📈4월 8일, 주식시장 반등? 진짜 회복인가요? 거짓말인가요?😵

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어제는 바닥, 오늘은?!

오늘 시장, 아침부터 분위기 달랐슴다.
어제 그 난리가 난 코스피가 2% 넘게 올라서 출발했는데요!
삼성전자가 실적 발표 한 방에 분위기 싹 바뀌었쥬?

특히 필라델피아 반도체 지수가 튀어오른 것도 영향을 줬다는데… 그래도 외국인은 여전히 팔고 있음!
도대체 왜 시장이 올랐는지, 이게 진짜 추세 전환인지…
아니면 그냥 낚시 반등인지… 좀 더 찐하게 파헤쳐 봐야겠심다.

지금부터 찐 분석, 한 번 같이 해봐유 😤

🌎글로벌 이슈에 흔들린 우리 시장… 관세 이슈 또 시작됨?!

트럼프 행정부에서 또 일을 벌였슴다…
무려 10~20% 보편관세 도입 검토 소식!
수출로 먹고사는 한국 입장에선 이거 완전 초비상 상황이쥬ㅠㅠ
특히 반도체는 중국 중간재 의존도가 높아서 공급망 다각화, 리쇼어링 이런 거 다시 불타오를 수도 있음요.

이 여파로 2차전지, 바이오 등 신성장 분야로 돈이 우르르 옮겨가는 움직임도 포착됐슴다.
앞으로는 제조업보단 기술 중심 산업 위주로 시장 관심이 쏠릴 가능성 높아 보이구요!

💾반도체! 실적부터 분위기까지 다 씹어먹었다!

삼성전자, 1분기 실적 발표했는데요… 와우…
갤럭시 S25가 대박 터지면서 모바일 쪽 영업이익만 4조?!
거기에 고성능 D램까지 팔려서 완전 날아다님다~

SK하이닉스는 더 미침ㅋㅋ
GPU용 D램 수요 폭증으로 영업이익 127% 증가라뇨…
둘 다 반도체 판치기 시작한 듯요
근데 시스템 반도체 쪽은 적자라서 삼성전자는 포트폴리오 손질해야 한다는 얘기도 있더라구요.

🏦기관은 옵션 만기 앞두고 포지션 정리 중!

옵션 만기일이 4월 10일이라 기관들 지금 완전 바짝 긴장 중임다.
포지션 정리하느라 코스피200 선물 델타헤징 들어갔고요
그래서 오늘 선물 지수가 2.5% 급등했쥬!

이 움직임, 공매도 청산도 한몫했다고 보심 됨다.
기관의 매수세는 2310~2450 사이에 몰려 있어서 이 구간이 단기 지지·저항선이 될 가능성도 큽니다!
콜, 풋 옵션 집중 구간도 주목해야쥬!

🌍외국인 또 빠졌다… 근데 반도체만은 예외?!

진짜 외국인 투자자들 왜 이리 정 없나요…
지금도 중국 증시로 돈을 빼고 있다고 하쥬 ㅠㅠ
올해만 해도 2조 넘게 순매도… 너무했어요 진짜!

국내 시장 외국인 비중이 32% → 28%로 줄어들었고 이거 유동성 압박으로 직결됩니다.
근데 신기하게도 반도체는 외국인이 사들이는 중!
다른 업종은 버리고, 반도체는 가져가는 전략같쥬?

🚗산업별 희비교차… 전기차는 침울, 방산은 훨훨~

현대차, 기아… 전기차 판매 부진 지속
52주 최저가 찍으면서 마음도 같이 쿵… 😵
그런데 방산주인 한화에어로스페이스는 7% 상승?!
이야 이건 반전이죠?!

중소형 수소차 부품주는 강세였고요
전기차 배터리 관련주는 기술력 투자 본격화 소식
업종 간 온도차가 확실한 하루였슴다
산업이 구조적으로 변하고 있는 증거랄까요?

🔮지금부터가 진짜 승부처, 옵션 만기와 AI 반도체 주목!

옵션 만기일인 4월 10일…
31억 달러 규모 파생상품 결제 예정이라서 장난 아니게 출렁일 거라 예상됩니당…

그 와중에 AI 반도체, 5G, HBM 등 고성능 메모리 수요는 계속 커지고 있어서 반도체 업체들한텐 호재임다!
삼성의 GAA 3나노, SK하이닉스 HBM4…
이런 기술력은 진짜 보는 재미가 쏠쏠하쥬!

변동성 헤지용으로 V-KOSPI 선물 보거나 포지션 잘 짜는 게 관건이에요~
이럴 땐 옵션 가격 괴리 활용하는 것도 방법이쥬 😎

❗궁금한 점들, 지금 풀어드림다!

시장 반등은 계속될까요?

👉 오늘 반등은 '기술적' 반등이라는 의견이 많아유.
외국인은 여전히 매도세고, 트럼프 관세 이슈나 옵션 만기 변수도 많아서
이걸 ‘추세 전환’으로 보기엔 이르다는 의견이 지배적이쥬.
그래도 반도체 쪽은 확실히 살아있단 느낌!

반도체 종목, 지금 들어가도 될까요?

👉 고점 공포 있을 수 있지만, 실적이 뒷받침되니
단기 변동성 감수할 수 있다면 찬스일 수도 있어요!
AI, HBM, 3나노 공정 관련된 테마만큼은
장기 성장성 확실하니 분할매수 고려해보셔도 될 듯?

기관이 옵션 만기 때 뭘 노릴까요?

👉 주로 델타헤징 전략 쓰며 지수 방어를 하거나
옵션 가격 괴리율을 이용해서 차익 실현을 노립니다!
지금은 2310~2450 구간에서 포지션 많아서
이 사이에서 움직일 가능성 높아요! 콜풋 가격 잘 보셔야쥬.

😵이럴 땐 정신줄 단단히 잡으셔야죠!

오늘처럼 반등이 나오는 날은 괜히 뒤늦게 따라붙었다가 물릴 수 있어요ㅠㅠ
‘느낌 좋다~’ 싶어도 기본적인 전략 꼭 챙기셔야 해요.
그리고 실적 좋아진 종목 위주로, 업황 분석은 필수!

AI 반도체, 2차전지, 통신장비 쪽은 실제로 숫자 뒷받침 되는 종목들이니까

그런 애들만 골라서 보셔야 쓸데없는 손실 안 봅니당!