[보조지표 이해하기] Williams %R
😎📈[꿀팁大방출] 윌리엄스 %R 보조지표로 보는 주식 시장 모멘텀 완전 정복!📈😎
안녕하세요, 여러분~~!! 요즘 주식 하시는 분들, 증시가 오르락내리락하면 마음도 왔다 갔다… 심장이 쫄깃쫄깃하시죠? ㅎㅎ 저도 주식창 열 때마다 맘이 조마조마~ (ㅋㅋ)
그럴 때 기술적 지표 하나쯤은 꼭 공부해두시는 게 정신건강에도 좋고, 투자판단에도 도움이 된다고 믿는데요. 오늘은 그중에서도 윌리엄스 %R(Williams %R) 지표를 주목해보려고 해요!
“어? 윌리엄스 %R이 뭐지? 처음 듣는데?” 하시는 분도 계실 테고, “들어봤긴 했는데, 잘 모르겠어요😅” 하시는 분도 분명 있을 거예요. 그래서 준비했습니다. 단순 계산법부터 실전 적용까지 싹 다 풀어보는 윌리엄스 %R 특집! 이왕 볼 거면 확실히 알고 써먹어보자구요!
(참고로 제가 쓰는 내용은 윌리엄스 %R(Williams %R) 주식 시장의 모멘텀 보고서 기반이니까, 추가 정보가 궁금하다면 이 보고서와 함께 다른 책이나 자료도 찾아보시면 더 깊게 이해하실 수 있을 거예요!)
✨목차✨
- 😎 시작하며: 윌리엄스 %R이 뭔가요?
- 📚 역사와 배경: 래리 윌리엄스 & 지표 탄생 비화
- 🧮 계산법: 윌리엄스 %R 공식은?
- 🔎 해석과 기준: 과매수·과매도 레벨은 어디까지?
- 💡 윌리엄스 %R 매매 전략
- 🤝 다른 지표와의 궁합
- 🏆 윌리엄스 %R 장단점 완벽 해부
- 🔥 실전 꿀팁 & 주의사항
- 마무리: 나만의 투자 스타일 찾기
- FAQ
1. 😎 시작하며: 윌리엄스 %R이 뭔가요?
먼저 윌리엄스 %R을 한줄로 요약하자면, “주가의 과매수·과매도 상태를 파악해서 매수·매도 타이밍을 잡는 데 도움을 주는 모멘텀 지표!” 라고 할 수 있어요.
- 주가가 ‘이제 너무 많이 올라서 좀 꺾일 것 같다’ 싶으면 과매수 (오버바이),
- 주가가 ‘너무 많이 내려서 슬슬 반등할 때가 됐나?’ 싶으면 과매도 (오버셀),
이런 상황을 알려주는 오실레이터 유형 보조지표라고 보면 됩니다.
주가가 일정 기간 동안 최고가와 최저가 사이에서 어디쯤 위치하는지 (주가 대비 상대적 높낮이)를 0에서 -100까지의 범위로 표시하기 때문에, “어? 마이너스 영역이네?” 하고 깜짝 놀라실 수도 있어요. 그러나 원래 그런 방식으로 표시한다고 하니 당황 노노! 😎
2. 📚 역사와 배경: 래리 윌리엄스 & 지표 탄생 비화
윌리엄스 %R은 **1973년, 래리 윌리엄스(Larry Williams)**라는 전설적 트레이더가 고안한 지표예요. 이분 이름 들어본 적 있으세요? 원자재 선물, 주식 트레이딩으로 굉장한 수익률을 올렸다고 유명하답니다.
그가 쓴 책 중 하나인 “How I Made One Million Dollars... Last Year... Trading Commodities”(1979) 에 이 지표가 처음 소개됐다고 하는데요. 처음엔 ‘백분율로 표시하자’ 라는 개념이 있었다가, 현재는 -100을 곱하는 방식이 더 널리 퍼지게 됐다고 해요.
3. 🧮 계산법: 윌리엄스 %R 공식은?
가장 중요한 부분이죠? 윌리엄스 %R의 기본 공식은 아래와 같아요.
%R = ((최고가 - 종가) / (최고가 - 최저가)) × (-100)
- 최고가: 설정 기간 동안의 최고가
- 최저가: 설정 기간 동안의 최저가
- 종가: 현재 종가
보통 이 ‘설정 기간’은 14일을 많이 쓰지만, 10일로 잡기도 하고 7일로 잡기도 해요. 이 기간이 짧으면 짧을수록 민감하게 반응하지만, 그만큼 헛된(거짓) 신호도 늘어난다고 하니까 조절을 잘하셔야 해요.
계산은 그리 어렵지 않지만, 요즘은 대부분 HTS나 MTS(트레이딩 프로그램)에선 자동으로 다 뚝딱 해주니까 굳이 손으로 구하실 일은 거의 없을 거예요. 그래도 원리를 이해해두면 투자판단에 훨씬 도움되겠죠?
4. 🔎 해석과 기준: 과매수·과매도 레벨은 어디까지?
윌리엄스 %R 지표값이 -100에서 0 사이를 움직인다고 했는데, 값이 -20 이상이면 “오, 좀 많이 올랐네? 과매수 구간!”이라고 보고,
-80 이하이면 “아이고, 너무 많이 빠졌나? 과매도!”라고 합니다.
- 과매수 영역(-20 이상): 주가가 고점 부근에 있는 것처럼 보이므로, 조만간 매도 기회를 엿볼 수도 있음.
- 과매도 영역(-80 이하): 주가가 저점 부근일 수 있으니, 반등을 노린 매수 타이밍이 될 수도 있음.
“그럼 -50은 뭐죠?”라고 물으시면, 음.. 대체로 중립 정도로 봐도 무방해요. 하지만 지표 하나만으로 섣불리 결론 내리기보다는, 다른 지표나 시장 흐름도 종합적으로 보는 게 중요하답니다. (기술적 분석의 황금률: 여러 도구를 함께 보자!)
5. 💡 윌리엄스 %R 매매 전략
자, 윌리엄스 %R을 써먹는 대표적인 전략 몇 가지를 알려드릴게요!
🌟 1) 기본 과매수·과매도 활용전략
- 매수 신호: -80 이하(과매도)로 떨어진 뒤 다시 -80선을 위로 뚫을 때, “오 이거 반등 조짐?” 하고 들어갈 수 있어요.
- 매도 신호: -20 이상(과매수)으로 올라갔다가 다시 -20선을 아래로 뚫을 때, “오 이제 고점 찍고 내려오나?” 하고 팔아볼 수 있죠.
물론 시장 분위기가 상승 추세라면 ‘과매수’라고 해서 바로 꺾이는 게 아닐 수도 있어요. 그래서 한 지표만 맹신하면 곤란! 😅
🌟 2) 래리 윌리엄스 오리지널 방법
창시자 래리 윌리엄스는 기간 10일로 설정한 뒤,
- 매수: 윌리엄스 %R이 -100% 갔다가 5일 후에 -95% (혹은 -85%) 이상으로 올라오면 매수!
- 매도: 윌리엄스 %R이 0% 갔다가 5일 후에 -5% (혹은 -15%) 이하로 내려오면 매도!
이런 식으로 조금 더 디테일하게 접근했습니다. 생각보다 까다롭지만, “아 이게 원조 방식이구나!” 하고 흥미롭게 봐주시면 좋을 것 같아요.
🌟 3) 다이버전스(Divergence) 전략
- 강세 다이버전스: 주가는 저점을 더 낮추지만 윌리엄스 %R은 오히려 저점을 높일 때 → “오! 매도세가 힘빠졌나?” 하고 상승 반전 신호로 볼 수 있음.
- 약세 다이버전스: 주가는 고점을 높이는데, 윌리엄스 %R은 고점을 낮출 때 → “엇, 이거 상승 가다가 꺾이겠다!” 하고 하락 반전을 예견.
다이버전스는 잘 안 나오는데 한 번 나오면 강력한 신호라는 평이 많아요. (저도 다이버전스 나오면 눈이 번쩍 뜨임👀)
🌟 4) 페일러 스윙(Failure Swing)
- -20선을 뚫지 못하고 내려오거나, -80선을 넘지 못하고 올라오는 경우가 있어요. 이걸 ‘모멘텀 페일러’ 라고도 부르는데, 추세가 약해지고 있다는 신호로 받아들일 수 있어요.
6. 🤝 다른 지표와의 궁합
윌리엄스 %R 하나만 써도 나쁘진 않지만, 스토캐스틱이나 RSI, MACD 등 다른 지표랑 같이 보면 더 정확도가 높아진답니다.
- 스토캐스틱: 윌리엄스 %R과 매우 유사하지만, 수치가 0 ~ -100으로 마이너스권이라는 차이가 있습니다
- MACD: 추세 파악에 강점이 있으니, 함께 쓰면 “어, 추세는 상승인데 지금 윌리엄스 %R이 과매도네? 그럼 매수각?” 이런 식으로 볼 수 있죠.
- RSI: RSI도 과매수·과매도 체크로 유명하니까, 윌리엄스 %R과 비교하며 보는 거죠. 예컨대, 둘 다 과매도 신호가 같다면 매수 확신이 조금 더 커진다고 할 수 있어요.
7. 🏆 윌리엄스 %R 장단점 완벽 해부
🌟장점
- 가격 모멘텀 명확 표시: “지금 주가가 최근 고점·저점 중 어디쯤인가?”를 아주 직관적으로 볼 수 있어요.
- 과매수·과매도 구간 손쉽게 식별: -20, -80 딱 봐도 알 수 있잖아요.
- 다른 지표와 쉽게 결합: 수식 구조가 간단하고 오실레이터 계열이라 스토캐스틱, RSI 등과 찰떡궁합.
- 반전 신호 빠르게 포착: 민감도가 높아서 조금이라도 반전 조짐이 보이면 바로 캐치해낼 가능성 多.
🌟단점
- 강한 추세장에선 거짓 신호 빈발: 과매수 구간 진입해도 주가가 계속 오르거나, 과매도임에도 계속 하락… 이럴 땐 윌리엄스 %R 신호가 헛발질할 수 있어요.
- 민감도가 높아 거짓신호 발생: 앞서 말했듯이 민감도가 좋아도 너무 좋아서… 잦은 오판이 생길 수 있어요.
- 장기투자엔 적합도가 낮음: 단타나 스윙 쪽에 더 잘 맞는 지표라, 장투하는 분들은 너무 자주 흔들릴 수 있음.
- 횡보장에서는 잦은 위아래 진폭: 옆으로 기어가는 시장(횡보)에서는 -20~ -80 막 왔다갔다 할 가능성.
결국 윌리엄스 %R만 믿고 “얏호, 과매도니 지금 사자!” 했다가 계속 추락하는 경우가 있을 수 있다는 점(ㅠㅠ). 언제나 리스크 관리는 필수!
8. 🔥 실전 꿀팁 & 주의사항
- 차트 기간 설정하기: 일봉(데일리)보다 주봉(위클리) 기준으로 7~10일 설정해서 보는 경우도 있어요. 기간에 따라 신호가 다르게 나오니 꼭 체크!
- 시장 상황 함께 고려: 상승장이라면 과매수 신호가 나와도 오히려 더 올라갈 수 있고, 하락장이라면 과매도 신호라도 더 빠질 수도 있어요. 추세가 강하다면 기존 기준이 조금 깨질 수 있음!
- 리스크 관리: “보조지표가 사라고 했으니 풀매수 가즈아!”는 절대 금물. 손절 라인, 분할매수 전략, 포지션 크기 조절 등 반드시 챙기세요.
- 다른 지표 함께 보기: 윌리엄스 %R이 아무리 편해도, 스토캐스틱·MACD·RSI 등도 함께 보면 더 객관적인 판단이 가능.
9. 마무리: 나만의 투자 스타일 찾기
결국 윌리엄스 %R도 기술적 분석 도구의 하나일 뿐, 절대무적 비법은 아니랍니다. 주가가 생각과 다른 방향으로 움직일 때도 많고, 강한 추세장에서는 빗나간 신호가 빵빵 터지기도 해요.
그래서 “나는 데이트레이딩·단기매매를 즐긴다!” 하시는 분들이 윌리엄스 %R을 적극적으로 활용하기 좋을 거예요. 반면, “난 3~5년 이상 장기투자한다!” 하시는 분은 이렇게 단타용 지표에 휘둘리지 않도록 주의해야겠죠?
어쨌든 랄랄라~ 과매도니까 사볼까? 이 정도로 단순 판단하기보다는, 지금이 어떤 국면인지(장세), 다른 지표는 뭐라고 하는지, 우리나라 증시 분위기는 어떤지, 세계 경제 흐름은 어떤지… 종합적으로 보시는 게 더 안전하겠죠!
(개인적으로도 저는 윌리엄스 %R을 보면서 “오, 여기가 잠깐 저점이겠군!” 하고 들어갔다가 곤두박질 친 적이… 😭 그때 이후로는 다른 지표랑 꼭 함께 본답니다 ㅎㅎ)
10. FAQ
Q1. 윌리엄스 %R 값을 -14나 -21 같은 기간으로 설정해도 되나요?
A1. 네, 기간은 트레이더마다 조금씩 다르게 씁니다. 14일이 일반적이지만 10일·7일·20일 등 다양해요. 다만 기간이 짧을수록 지표가 많이 요동친다는 점은 유의해야 해요.
Q2. 과매수 구간(-20 이상)이라는데, 바로 매도해도 괜찮나요?
A2. “과매수 = 즉시 폭락”이라는 공식이 있는 건 아니에요. 상승 추세가 강하면 -20 이상 영역을 계속 유지할 수도 있거든요. 다른 지표나 시장 분위기, 거래량 등을 다 보셔야 합니다.
Q3. 다이버전스가 잘 보이지 않아요. 찾기 어려워요!
A3. 다이버전스는 생각만큼 자주 나오는 게 아니라서, 실시간으로 찾기 꽤 힘들죠. 하지만 만약 다이버전스가 발견된다면 그 신호는 꽤 강력한 편이라고들 해요. 차분히 기다리면서 관찰하세요!
Q4. 장기투자자는 윌리엄스 %R 볼 필요 없나요?
A4. 꼭 그렇진 않아요. 장기투자자도 단기 변동성에서 매수·매도 타이밍을 조금 더 유리하게 잡을 수 있으니까요. 그래도 장기투자 주 목적에 맞추는 게 우선입니다.
여기까지 윌리엄스 %R에 대해 미주알고주알 살펴봤는데요! 사실 모든 지표가 그렇듯, “이것만 있으면 전지전능!” 이런 건 절대 아니니까, 꼭 여러 요소를 복합적으로 고려해야 해요.
그럼에도 불구하고 주가의 과매수·과매도 상태를 간단하게 파악하고 싶을 때 윌리엄스 %R만큼 직관적인 지표도 흔치 않습니다. 저도 어느 종목 사볼 때 이 지표를 곁눈질로 슬쩍 봐요. “여기서 더 빠질 수 있을까?” “혹시 과매수라 곧 떨어지진 않을까?” 이런 걸 가늠해보려구요.
여러분도 이번 기회에 윌리엄스 %R 제대로 익혀서, 하락장을 만났을 때 “오, 과매도 구간이니 슬쩍 매수!” 상승장에서 “어라? 너무 과열된 거 아냐?” 하고 리스크를 미리 줄이는 멋진 트레이더가 되어보시는 건 어떨까요?
오늘도 끝까지 읽어주셔서 넘나 감사해요! 여러분의 주식 인생에 빛이 되길 바라며(ㅎㅎ✨), 궁금한 점 있으면 언제든 댓글로 남겨주세요. 다 함께 슬기로운 주식 생활, 고고씽 해봅시다!
(마지막으로 강조: 수익이 날 수도 있지만, 당연히 투자에는 언제나 리스크가 따른다는 거 아시죠? 모든 보조지표는 참고일 뿐, 최종 판단은 본인이 하셔야 해요. 스스로도 끊임없이 공부하고 고민하는 과정을 즐기시는 게 중요합니다 ㅎㅎ)
그럼, 안뇽~~~ 다음에 또 만나요! (👋🏻❣️)